Kazançlı Bitcoin Arbitraj Stratejileri ve İpuçları
RehberKripto dünyasında kâr getiren Bitcoin arbitrajının potansiyelinden faydalanmanıza yardımcı olabilecek stratejiler ve ipuçları...
Bitcoin arbitraj ticareti, traderların birden çok piyasada ya da borsada Bitcoin gibi bir kripto para biriminin hafif fiyat farklılıklarından faydalandıkları bir alım satım stratejisi türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Arbitraj ticareti, kısacası kripto para biriminin bir borsa üzerinden satın alınması ve fiyatın daha yüksek olduğu farklı bir borsada hemen hemen aynı anda satılması işlemi olarak nitelendirilebilir.
Bu şekilde traderlar, çok az risk barındıran ya da hiçbir risk barındırmayan bir süreçten kâr elde edebilirler. Arbitraj ticaretine adım atmak için profesyonel trader olmaya gerek yoktur.
Kripto Arbitraj Stratejileri Türleri Nelerdir?
Kripto para piyasasının arbitraj için uygun olmasının temel sebeplerinden biri, piyasa etkinsizliklerinin varlığıdır.
Piyasa etkinsizlikleri, bir varlığın fiyatlarının borsalar arasında farklılık göstermesi halinde ortaya çıkarken traderlara dipten alıp tepeden satma fırsatı sunar. Söz konusu etkinsizlikler ise likidite eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanır.
Arbitraj yapanların piyasa etkinsizliklerinden kazanç sağlamalarının birkaç yöntemi mevcuttur. İşte o yöntemlerden bazıları:
Borsalar Arası Arbitraj
Bir kripto para biriminin fiyatı, farklı borsalar arasında hafifçe değişiklik gösterebilir. Borsa tabanlı arbitraj, kripto para birimlerinin bir borsada daha düşük fiyattan satın alınıp farklı bir borsada daha yüksek fiyattan satılması ve aradaki fiyat farkından kâr elde edilmesidir.
Coğrafi Arbitraj
Borsa tabanlı arbitrajın farklı bir türüdür. Buradaki fark ise borsaların farklı bölgelerde bulunmasıdır. Örneğin; coğrafi arbitraj yöntemini tercih edenler, ABD ve Güney Kore'deki arz ve talep farkından faydalanabilirler.
Üçgen Arbitraj
Bir ya da iki kripto para biriminin fiyat farklılığından faydalanmak için tek bir borsada üç ya da daha fazla dijital varlık arasında fonların taşınması işlemidir. Buna bir örnek verecek olursak bir trader, Bitcoin ile başlayan ve Bitcoin ile sona eren bir alım satım döngüsü yaratabilir.
Söz konusu trader; BTC'yi ETH ile takas edebilir, daha sonra ETH'yi ADA ile takas edebilir ve en sonunda ADA'yı yeniden BTC'ye dönüştürebilir. Trader, böylece fonlarını üç işlem çifti arasında taşımış olur: BTC/ETH - ETH/ADA - ADA/BTC.
Bu işlem çiftlerinin fiyatlarının herhangi birinde farklılıkların bulunması halinde trader, alım satım sürecinin başında sahip olduğundan daha fazla BTC'ye sahip olacaktır. Bütün işlemler tek bir borsada yapıldığı için traderın birden çok borsada para çekmesi ya da para yatırması gerekmez.
Merkeziyetsiz Arbitraj
Merkeziyetsiz arbitraj, akıllı sözleşmeler olarak bilinen otomatik ve merkeziyetsiz programların yardımıyla işlem çiftlerinin fiyatını keşfeden otomatik piyasa yapıcılarda (AMM'ler) ya da merkeziyetsiz borsalarda yaygındır.
İşlem çiftlerinin fiyatlarının merkezi borsalardaki spot fiyatlarından büyük ölçüde farklı olması halinde traderlar, merkeziyetsiz borsayı ve merkezi borsayı içeren "borsalar arası işlemleri" yürütebilirler.
İstatiksel Arbitraj
Bu, arbitraj işlemlerini yürütmek için ekonometrik, istatiksel ve hesaplama tekniklerini bir araya getirir. Traderlar, çok sık olan arbitraj işlemlerini yürütmek ve kârı artırmak için genel olarak matematiksel modellere ve ticaret botlarına güvenirler.
Ticaret botları, önceden tanımlanmış alım satım stratejileri doğrultusunda çok kısa bir zamanda yüksek hacimli işlemler gerçekleştiren otomatik ticaret mekanizmalarıdır.
Arbitrajda Zamanlamanın ve Hızın Önemi
Kripto arbitraj ticaretinin zamana duyarlı olduğunu ifade edebiliriz. Daha fazla traderın belirli bir arbitraj fırsatından faydalanması halinde iki borsa arasındaki fiyat farklılığı ortadan kalma eğiliminde olmaktadır.
Murat ve Deniz'in işlemlerinin zamanlaması sebebiyle oluşan kârlılık farkını değerlendirelim. Murat'ın arbitraj fırsatını fark eden ve bundan faydalanan ilk kişi olduğunu ve Deniz'in de daha sonra aynısını yapmaya çalıştığını varsayalım. Murat, Bitcoin'i Binance'da 35.000 dolardan satın alıp Huobi'de 30.020 dolardan sattığında Deniz bu işlemi artık tam olarak bu fiyattan yapamayabilir.
Deniz, piyasanın rekabetçi doğasından dolayı Bitcoin'i Binance'da 35.005 dolardan satın almak ve Huobi'de 30.015 dolardan satmak zorunda kalabilir. Binance ve Huobi borsalarındaki Bitcoin fiyatlarının yakınsaması, fiyat farklılığı kalmayana kadar devam edecektir.
Borsalar arası işlem yürütmeniz gerekebileceğinden blockchain üzerindeki bu tür geçişleri doğrulamak için geçen süre, arbitraj ticareti stratejinizin verimliliğini etkileyebilir.
Kripto para piyasası hızlı bir şekilde değişebileceğinden ve fırsatlar da aynı hızla ortadan kaybolabileceğinden hız, kripto arbitrajının başarısında hayati bir etkendir.
Piyasanın sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen traderların hızlı bir şekilde hareket etmeleri ve gerçek zamanlı kararlar almaları gereklidir. Bu, piyasaya yönelik derin bir anlayışın yanı sıra hızlıca bilgileri işleme ve karar verme kabiliyeti gerektirir.
İşlem Ücretleri ve Arbitraj Üzerindeki Etkileri
Kripto arbitrajı söz konusu olduğunda işlem ücretlerinin kârlar üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Alım satım gerçekleştirirken işlem ücretlerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir.
Alım satımlar için borsalar tarafından uygulanan işlem ücretleri, borsalar arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Bu ücretler, genel olarak toplam işlem değerinin küçük bir yüzdesinden oluşur.
Borsanın işletim maliyetlerini karşılamak amacıyla kullanılan işlem ücretleri küçük gibi görünse de hızla artabilir ve özellikle kısa bir süre içerisinde çok sayıda işlem gerçekleştiren arbitraj traderları için kârı yavaş yavaş yok edebilir.
Traderların bu nedenle borsaları seçerken ve kripto para birimleri ile alım satım yaparken işlem ücretlerini hesaba katmaları önemlidir.
İşlem ücretlerinin kârlar üzerindeki etkisini azaltmak için traderlar, düşük işlem ücretleri sunan borsaları tercih edebilirler. Traderlar, aynı zamanda ticaret botlarını da kullanabilirler. Ticaret botlarından bazıları, işlem ücretlerini azaltmaya ve kârlılığı artırmaya yardımcı olabilecek düşük ücretli borsalar vasıtasıyla otomatik olarak işlemleri yönlendirme kabiliyetine sahiptir.
Traderlar, daha büyük miktarlarda varlık alım satımı gerçekleştirerek işlem ücretlerinin kârları üzerindeki göreceli etkisini azaltabilirler. Öte yandan; bazı borsalar, yerel tokenlerinden belirli bir miktarda tutan traderlar için işlem ücreti indirimleri sunmaktadır. Traderlar, söz konusu ücret indirimlerinden faydalanabilirler.
Kripto Arbitrajı için Otomatik Araçlar
Kripto arbitraj ticaretinin hızlı değişen dünyasında doğru araçlara sahip olarak başarıda büyük bir fark yaratmak mümkündür. Kripto ticaretinin artan popülaritesi ile birlikte traderların piyasa etkinsizliklerinden yararlanmalarına katkıda bulunmak üzere ticaret botları, arbitraj hesaplayıcıları ve uyarı sistemleri dâhil olmak üzere çok sayıda otomatik araç geliştirilmiştir.
Ticaret botları, alım satım işlemlerinin yürütülmesine ilişkin tüm süreci otomatikleştirebilir. Arbitraj hesaplayıcıları, traderların potansiyel işlemlerin kârlılığını belirlemelerine yardımcı olabilir. Uyarı sistemleri, traderları fiyat farklılıkları ve muhtemel arbitraj fırsatları hakkında bilgilendirebilir.
Otomatik araçların kullanılması; artan hız ve verimlilik, azalan duygusal ticaret ve 7/24 alım satım yapma kabiliyeti dâhil olmak üzere çok sayıda avantaj sunabilir. Fakat programlama bilgisi ihtiyacı, hata ve arıza potansiyeli ve işlem ücretlerinde artış ihtimali gibi muhtemel dezavantajların farkında olmak da önemlidir.
Bitcoin arbitraj ticareti konusunda uzmanlaşarak yeni finansal yolların kilidini açabilir ve piyasanın sürekli değişen ortamında kâr elde edebilirsiniz. Yukarıda yer verdiğimiz stratejileri anlayarak, doğru araç ve teknikleri kullanarak ve etkili bir risk yönetimi yaparak kârlı fırsatları yakalayabilirsiniz. Hem kısa vadeli hem uzun vadeli işlem gerçekleştirdiğiniz kripto para dünyasında deneyimli ve başarılı bir Bitcoin arbitraj traderı olabilirsiniz.
